首页 >
基金>
淳厚欣享一年持有期混合A(009931)
淳厚欣享一年持有期混合A
(009931)
|
|
|
累计净值：2.1854
|
2025-11-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-20 | 2.1854 | -0.08% |
| 2025-11-19 | 2.1871 | 0.36% |
| 2025-11-18 | 2.1792 | -1.46% |
| 2025-11-17 | 2.2115 | -0.04% |
| 2025-11-14 | 2.2123 | -1.53% |
| 2025-11-13 | 2.2467 | 2.57% |
| 2025-11-12 | 2.1903 | -0.50% |
| 2025-11-11 | 2.2014 | -0.82% |
|
基金全称
|
淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
淳厚基金
|
|
基金经理
|
陈文 杨煜城
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.76亿元
|
份额规模
|
2.1255亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.73%
|
|
最近一月
|
2.85%
|
|
最近三月
|
7.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
56.73%
|
|
最近两年
|
84.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,316.00 | 35,101,032.00 | 6.22 |
| 688025 | 杰普特 | 151,680.00 | 21,443,001.60 | 3.80 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1,514,930.00 | 20,451,555.00 | 3.62 |
| 300502 | 新易盛 | 53,400.00 | 19,532,118.00 | 3.46 |
| 601138 | 工业富联 | 239,923.00 | 15,837,317.23 | 2.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,500.00 | 15,435,296.37 | 2.73 |
| 01530 | 三生制药 | 515,000.00 | 14,105,541.00 | 2.50 |
| 01801 | 信达生物 | 160,000.00 | 14,081,803.52 | 2.50 |
| 01024 | 快手-W | 180,000.00 | 13,902,859.44 | 2.46 |
| 300677 | 英科医疗 | 353,000.00 | 12,969,220.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,647,780.16 | 62.31 | 96.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,244,545.21 | 0.75 | 1.16 |
| 金融业 | 3,145,170.00 | 0.56 | 0.86 |
| 采矿业 | 3,084,000.00 | 0.55 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,403,266.34 | 0.25 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,101,843.58 | 0.20 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 25,308.85 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 10,908.34 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 7,296.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 9.06 | 564,370,674.52 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 7.56 | 446,946,342.69 |
| 2025-03-31 | 92.64 | - | 8.26 | 464,580,247.18 |
| 2024-12-31 | 93.49 | - | 7.56 | 478,081,446.85 |
| 2024-09-30 | 92.55 | - | 7.77 | 639,578,432.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 676 | 96.11 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 1894 | 118.54 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 27.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
