淳厚欣享一年持有期混合A(009931)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚欣享一年持有期混合A(009931)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,131,890.94	125,342,220.55	61,450,329.85	10,213,191.35
利息合计	146,569.28	415,501.21	231,132.13	634,812.39
其中：存款利息收入	146,569.28	415,501.21	231,132.13	634,812.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,531,820.23	97,937,171.97	29,499,192.08	-3,010,280.09
其中：股票投资收益	44,603,993.66	83,410,395.00	19,481,456.86	-20,962,479.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,227.20	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,923,599.37	14,526,776.97	10,017,735.22	17,952,199.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,453,501.43	26,989,547.37	31,720,005.64	12,588,659.05
其他收入	-	-	-	-
费用	3,439,279.48	9,771,528.13	5,460,953.95	17,004,429.29
管理人报酬	2,722,387.17	7,800,615.88	4,382,009.07	14,118,729.82
基金托管费	453,731.16	1,300,102.62	730,334.79	2,012,463.74
销售服务费	182,866.54	497,654.56	265,565.02	695,891.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,294.61	173,155.07	83,045.07	177,344.18
利润总额	68,692,611.46	115,570,692.42	55,989,375.90	-6,791,237.94

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