淳厚欣享一年持有期混合A(009931)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,449,143.10 |
38,120,278.99 |
75,308,376.45 |
21,427,225.06 |
| 本期利润 |
218,037,523.72 |
57,678,947.32 |
97,508,201.79 |
48,078,428.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
0.22 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.18 |
15.02 |
17.76 |
7.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.42 |
16.26 |
19.28 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
245,453,602.19 |
123,558,244.66 |
109,163,887.59 |
107,636,221.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
0.53 |
0.38 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
470,880,086.01 |
374,441,731.13 |
399,934,295.95 |
594,964,278.96 |
| 期末基金份额净值 |
2.32 |
1.60 |
1.38 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
131.65 |
59.91 |
37.54 |
24.00 |
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