基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合C(009938) |
净值：
0.9041
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.9541 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 46,500.00 | 1,368,960.00 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 639,408.00 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 11,400.00 | 628,254.00 | 0.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,500.00 | 545,875.00 | 0.79 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,200.00 | 479,196.00 | 0.69 |
| 688080 | 映翰通 | 7,998.00 | 454,286.40 | 0.66 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,900.00 | 438,858.00 | 0.63 |
| 601168 | 西部矿业 | 17,800.00 | 391,600.00 | 0.57 |
| 601328 | 交通银行 | 57,500.00 | 386,400.00 | 0.56 |
| 000429 | 粤高速A | 33,600.00 | 365,904.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,081,907.22 | 7.35 | 37.84 |
| 采矿业 | 2,750,497.00 | 3.98 | 20.48 |
| 金融业 | 2,202,913.00 | 3.19 | 16.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,087,827.00 | 1.57 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 972,012.00 | 1.41 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 319,094.00 | 0.46 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 237,006.00 | 0.34 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,672.00 | 0.31 | 1.59 |
| 建筑业 | 212,767.00 | 0.31 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 180,540.00 | 0.26 | 1.34 |
| 房地产业 | 171,678.00 | 0.25 | 1.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.42 | 77.32 | 1.30 | 69,148,541.75 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 75.99 | 0.81 | 75,382,444.85 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 76.90 | 1.33 | 77,427,315.14 |
| 2024-12-31 | 22.65 | 72.04 | 5.39 | 85,699,004.91 |
| 2024-09-30 | 16.41 | 83.37 | 0.70 | 90,986,040.33 |
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