东方欣益一年持有期混合C(009938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
872,578.92 |
282,809.87 |
-1,247,665.90 |
-623,586.28 |
| 本期利润 |
669,735.51 |
332,388.86 |
-785,650.05 |
-801,594.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.27 |
2.43 |
-4.63 |
-4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.44 |
2.56 |
-3.69 |
-4.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,199,071.88 |
-1,793,627.20 |
-2,457,980.98 |
-2,899,655.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
11,217,194.28 |
12,995,031.97 |
14,703,404.00 |
16,829,838.58 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.86 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.23 |
-7.82 |
-10.12 |
-10.52 |
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