东方欣益一年持有期混合C(009938)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,308,298.28 |
2,659,384.65 |
-3,007,274.58 |
-3,941,543.71 |
| 利息合计 |
52,026.22 |
35,493.46 |
75,903.78 |
49,231.31 |
| 其中：存款利息收入 |
10,406.75 |
6,552.13 |
28,477.14 |
15,461.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
41,619.47 |
28,941.33 |
47,426.64 |
33,769.86 |
| 投资收益合计 |
6,466,784.93 |
2,336,428.77 |
-5,854,969.68 |
-2,887,559.92 |
| 其中：股票投资收益 |
1,746,544.15 |
628,615.92 |
-8,021,398.60 |
-4,414,806.90 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,211,268.71 |
1,395,877.18 |
1,442,625.86 |
1,180,839.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
508,972.07 |
311,935.67 |
723,803.06 |
346,407.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,210,512.87 |
287,462.42 |
2,771,791.32 |
-1,103,215.10 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,104,438.97 |
580,325.13 |
1,530,620.94 |
842,900.96 |
| 管理人报酬 |
745,369.23 |
391,801.01 |
1,041,375.62 |
581,576.62 |
| 基金托管费 |
149,073.76 |
78,360.15 |
208,275.17 |
116,315.31 |
| 销售服务费 |
63,689.41 |
33,938.98 |
84,986.44 |
46,798.05 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
145,200.00 |
75,627.67 |
192,200.00 |
95,677.00 |
| 利润总额 |
4,203,859.31 |
2,079,059.52 |
-4,537,895.52 |
-4,784,444.67 |
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