基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林稳健价值混合A(009940) |
净值：
0.6422
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日增长率：
5.23%
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累计净值：0.6422 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000596 | 古井贡酒 | 62,300.00 | 10,004,134.00 | 9.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 51,500.00 | 9,991,515.00 | 9.25 |
| 000568 | 泸州老窖 | 75,000.00 | 9,894,000.00 | 9.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,800.00 | 9,819,132.00 | 9.09 |
| 000858 | 五粮液 | 80,800.00 | 9,815,584.00 | 9.08 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 234,200.00 | 9,637,330.00 | 8.92 |
| 603369 | 今世缘 | 244,900.00 | 9,624,570.00 | 8.91 |
| 002304 | 洋河股份 | 123,900.00 | 8,417,766.00 | 7.79 |
| 600702 | 舍得酒业 | 104,700.00 | 6,314,457.00 | 5.84 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 97,000.00 | 6,044,070.00 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.18 | - | 5.13 | 108,045,275.42 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 9.33 | 51,114,233.80 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.66 | 46,291,676.25 |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 6.14 | 46,142,746.75 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 5.31 | 55,316,313.06 |
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