格林稳健价值混合A(009940)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林稳健价值混合A(009940)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-6,314,230.51	-5,760,937.98	-4,143,543.27	-4,164,077.83
利息合计	8,917.81	2,684.35	11,081.32	5,956.93
其中：存款利息收入	8,917.81	2,684.35	11,044.31	5,919.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	37.01	37.01
投资收益合计	-2,816,709.91	-1,128,823.42	-13,789,298.50	-1,402,385.44
其中：股票投资收益	-4,859,799.36	-2,232,049.12	-15,381,865.41	-2,285,314.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,043,089.45	1,103,225.70	1,592,566.91	882,929.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,874,278.98	-4,739,189.66	9,631,271.26	-2,768,245.85
其他收入	1,367,840.57	104,390.75	3,402.65	596.53
费用	1,333,901.87	384,257.63	883,804.80	473,940.64
管理人报酬	905,462.08	264,876.23	618,191.41	326,270.25
基金托管费	150,910.30	44,146.06	103,031.84	54,378.35
销售服务费	193,912.48	34,783.76	75,986.55	40,253.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	83,617.01	40,451.58	86,595.00	53,038.98
利润总额	-7,648,132.38	-6,145,195.61	-5,027,348.07	-4,638,018.47

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