格林稳健价值混合A(009940)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,288,955.63 |
-872,981.69 |
-9,219,067.81 |
-1,149,541.26 |
| 本期利润 |
-3,446,772.87 |
-3,778,638.30 |
-3,092,467.45 |
-2,896,549.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.77 |
-14.00 |
-9.54 |
-8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.29 |
-13.51 |
-9.18 |
-8.44 |
| 期末可供分配利润 |
-18,478,069.79 |
-18,933,927.10 |
-15,687,538.40 |
-16,334,996.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.44 |
-0.35 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
23,931,434.98 |
24,381,144.76 |
29,230,334.01 |
31,162,188.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.56 |
0.65 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.57 |
-43.71 |
-34.92 |
-34.39 |
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