基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) |
净值：
0.9585
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日增长率：
2.10%
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累计净值：0.9585 | 2026-03-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,137,800.00 | 77,825,520.00 | 6.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,445,559.00 | 73,116,374.22 | 6.32 |
| 601601 | 中国太保 | 1,728,300.00 | 72,433,053.00 | 6.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,520,060.00 | 69,162,730.00 | 5.98 |
| 300138 | 晨光生物 | 4,522,740.00 | 56,127,203.40 | 4.85 |
| 920599 | 同力股份 | 2,415,151.00 | 50,066,080.23 | 4.33 |
| 600522 | 中天科技 | 2,358,564.00 | 42,737,179.68 | 3.69 |
| 000680 | 山推股份 | 3,276,400.00 | 39,218,508.00 | 3.39 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,580,600.00 | 35,768,978.00 | 3.09 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1,063,611.00 | 35,375,701.86 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,146,579.79 | 40.96 | 51.96 |
| 金融业 | 251,231,983.00 | 21.70 | 27.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,116,374.22 | 6.32 | 8.01 |
| 批发和零售业 | 29,465,090.46 | 2.55 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 28,525,342.00 | 2.46 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,557,794.40 | 1.78 | 2.25 |
| 采矿业 | 19,675,649.50 | 1.70 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,818,434.00 | 1.37 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.84 | - | 21.63 | 1,157,496,499.50 |
| 2025-09-30 | 80.60 | - | 19.58 | 1,181,689,961.00 |
| 2025-06-30 | 77.07 | - | 23.49 | 1,073,306,801.50 |
| 2025-03-31 | 81.04 | - | 20.81 | 1,057,234,822.39 |
| 2024-12-31 | 89.75 | - | 11.56 | 1,071,917,972.40 |
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