财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
329,032,424.36 |
123,299,372.04 |
-623,587,405.79 |
-674,516,228.94 |
| 本期利润 |
313,950,308.87 |
88,459,562.99 |
-32,368,265.39 |
-145,893,049.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
-0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.56 |
8.39 |
-2.96 |
-12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.72 |
8.78 |
-1.57 |
-11.43 |
| 期末可供分配利润 |
-38,379,627.63 |
-279,630,245.43 |
-397,854,234.73 |
-555,883,146.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.27 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,157,496,499.50 |
1,073,306,801.50 |
1,071,917,972.40 |
1,060,987,398.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.79 |
0.73 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.21 |
-20.67 |
-27.07 |
-34.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
