2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -321,068,374.92 | 1,977,443.03 | 1,351,602.41 |
利息合计 | 336,472.46 | 1,977,443.03 | 1,351,602.41 |
其中:存款利息收入 | 336,472.46 | 1,976,941.03 | 1,351,100.41 |
债券利息收入 | 0.00 | 502.00 | 502.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -119,452,742.79 | 781,309,180.44 | 222,715,415.28 |
其中:股票投资收益 | -121,574,992.57 | 772,140,214.44 | 216,072,028.43 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -7,478,560.86 | 44,261.18 | 44,261.18 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 9,600,810.64 | 9,124,704.82 | 6,599,125.67 |
公允价值变动收益 | -201,952,104.59 | -16,043,361.73 | 232,317,041.78 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 19,249,022.01 | 68,065,639.88 | 33,548,785.47 |
管理人报酬 | 16,395,074.60 | 45,741,652.45 | 22,729,164.84 |
基金托管费 | 2,732,512.51 | 7,623,608.72 | 3,788,194.09 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 14,437,283.98 | 6,902,584.27 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -340,317,396.93 | 699,177,621.86 | 422,835,274.00 |