首页 > 基金> 华泰柏瑞锦乾债券(009953)
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华泰柏瑞锦乾债券

(009953)
净值：
1.1287
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2121 2026-11-10
  • 净值走势
华泰柏瑞锦乾债券(009953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.1287-0.09%
2026-11-091.12970.01%
2026-11-061.12960.12%
2026-11-051.12830.00%
2026-11-041.12830.07%
2026-11-031.12750.10%
2026-11-021.12640.09%
2026-10-301.1254-0.22%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.01亿元 份额规模 7.1379亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.61%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.630.31800,528,107.91
2026-06-30-113.190.05795,622,596.72
2026-03-31-106.850.17789,521,426.42
2025-12-31-107.840.062,374,160,526.84
2025-09-30-119.120.062,800,768,524.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-闫泽君6104.14
2020-10-30-罗远航220422.00
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