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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦乾债券(009953)
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华泰柏瑞锦乾债券

(009953)
净值：
1.0975
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.1809 2025-12-12
  • 净值走势
华泰柏瑞锦乾债券(009953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0975-0.04%
2025-12-111.09790.05%
2025-12-101.09740.03%
2025-12-091.09710.05%
2025-12-081.09660.00%
2025-12-051.09660.05%
2025-12-041.0961-0.13%
2025-12-031.0975-0.05%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.01亿元 份额规模 25.6207亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.84%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-119.120.062,800,768,524.62
2025-06-30-115.560.052,792,484,560.20
2025-03-31-106.660.053,045,950,669.01
2024-12-31-106.360.022,029,445,848.27
2024-09-30-118.460.162,016,670,463.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-12-闫泽君2771.26
2020-10-30-罗远航187118.63
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