华泰柏瑞锦乾债券(009953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,111,365.83 |
37,592,059.68 |
56,786,755.35 |
28,938,696.95 |
| 本期利润 |
11,616,108.24 |
10,940,446.41 |
83,745,907.35 |
43,953,142.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.38 |
4.13 |
2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.49 |
0.45 |
4.21 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
127,853,357.87 |
144,087,173.71 |
77,722,144.82 |
82,411,905.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,374,160,526.84 |
2,792,484,560.20 |
2,029,445,848.27 |
2,022,189,678.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.70 |
18.65 |
18.12 |
15.81 |
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