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华泰柏瑞锦乾债券(009953)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-05-26 1.1116 1.1950
2 2026-05-25 1.1108 1.1942
3 2026-05-22 1.1104 1.1938
4 2026-05-21 1.1105 1.1939
5 2026-05-20 1.1107 1.1941
6 2026-05-19 1.1106 1.1940
7 2026-05-18 1.1100 1.1934
8 2026-05-15 1.1096 1.1930
9 2026-05-14 1.1096 1.1930
10 2026-05-13 1.1098 1.1932
11 2026-05-12 1.1094 1.1928
12 2026-05-11 1.1090 1.1924
13 2026-05-08 1.1086 1.1920
14 2026-05-07 1.1083 1.1917
15 2026-05-06 1.1081 1.1915
16 2026-04-30 1.1084 1.1918
17 2026-04-29 1.1086 1.1920
18 2026-04-28 1.1079 1.1913
19 2026-04-27 1.1075 1.1909
20 2026-04-24 1.1081 1.1915
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