基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰优选成长(009954) |
净值：
1.0294
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日增长率：
4.52%
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累计净值：1.0294 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,021,586.00 | 8.89 |
| 601888 | 中国中免 | 28,000.00 | 2,003,960.00 | 8.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,000.00 | 1,978,800.00 | 8.71 |
| 000858 | 五粮液 | 16,000.00 | 1,943,680.00 | 8.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10,000.00 | 1,940,100.00 | 8.54 |
| 000895 | 双汇发展 | 69,000.00 | 1,707,060.00 | 7.51 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,500.00 | 1,392,770.00 | 6.13 |
| 603369 | 今世缘 | 35,000.00 | 1,375,500.00 | 6.05 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 22,000.00 | 1,370,820.00 | 6.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4,000.00 | 1,215,200.00 | 5.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,791,406.00 | 78.28 | 83.28 |
| 租赁和商务服务业 | 2,003,960.00 | 8.82 | 9.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568,700.00 | 6.90 | 7.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.00 | - | 7.87 | 22,728,673.22 |
| 2025-06-30 | 93.92 | - | 6.93 | 22,672,403.18 |
| 2025-03-31 | 93.67 | - | 6.47 | 26,211,349.16 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 6.45 | 29,366,114.21 |
| 2024-09-30 | 87.57 | - | 5.10 | 34,329,898.16 |
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