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华银优选成长股票(009954)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-690,918.69	-2,801,589.01	-4,406,713.34	-5,984,320.06
利息合计	6,144.27	2,967.36	7,732.64	3,985.89
其中：存款利息收入	6,144.27	2,967.36	7,732.64	3,985.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,716,755.00	-645,107.06	-4,931,852.73	-230,222.68
其中：股票投资收益	-7,415,636.30	-1,042,858.56	-5,742,162.36	-576,475.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	698,881.30	397,751.50	810,309.63	346,252.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,963,441.73	-2,176,137.94	382,046.32	-5,794,091.63
其他收入	56,250.31	16,688.63	135,360.43	36,008.36
费用	350,208.30	183,503.66	470,236.06	264,342.79
管理人报酬	291,498.47	153,055.81	376,697.57	201,093.64
基金托管费	48,583.11	25,509.33	62,782.83	33,515.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,126.72	4,938.52	30,755.66	29,733.54
利润总额	-1,041,126.99	-2,985,092.67	-4,876,949.40	-6,248,662.85

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