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华银优选成长股票(009954)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,255.33	-	5,034.76	641.39
存出保证金	3,097.60	1,173.51	4,728.49	1,110.86
交易性金融资产	18,355,626.00	21,293,165.00	27,753,216.00	26,696,350.00
其中：股票投资	18,355,626.00	21,293,165.00	27,753,216.00	26,696,350.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	111,440.03	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,421.41	64,665.59	23,632.30	20,792.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	20,649,896.82	22,930,366.18	29,674,429.47	28,635,382.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	91,174.95	152,090.78	73,033.82	250,221.90
应付管理人报酬	21,412.10	93,504.38	192,747.73	30,751.21
应付托管费	3,568.68	3,750.38	5,242.95	5,125.22
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,003.04	8,617.46	37,290.76	32,634.19
负债合计	132,158.77	257,963.00	308,315.26	318,732.52
所有者权益
实收基金	20,963,514.57	25,129,241.18	28,921,258.38	29,948,163.15
未分配利润	-445,776.52	-2,456,838.00	444,855.83	-1,631,513.28
所有者权益合计	20,517,738.05	22,672,403.18	29,366,114.21	28,316,649.87
负债及所有者权益总计	20,649,896.82	22,930,366.18	29,674,429.47	28,635,382.39

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