基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合C(009957) |
净值：
1.0863
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0863 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 300,000.00 | 2,875,887.00 | 3.41 |
| 02015 | 理想汽车-W | 26,000.00 | 2,406,980.47 | 2.85 |
| 600372 | 中航机载 | 150,000.00 | 1,891,500.00 | 2.24 |
| 600894 | 广日股份 | 150,000.00 | 1,483,500.00 | 1.76 |
| 300401 | 花园生物 | 100,000.00 | 1,413,000.00 | 1.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,000.00 | 1,412,800.00 | 1.67 |
| 601127 | 赛力斯 | 8,000.00 | 1,372,560.00 | 1.63 |
| 002049 | 紫光国微 | 15,000.00 | 1,354,650.00 | 1.60 |
| 605333 | 沪光股份 | 30,000.00 | 1,128,600.00 | 1.34 |
| 01519 | 极兔速递-W | 120,000.00 | 1,071,473.33 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.29 | 67.90 | 5.35 | 84,409,657.93 |
| 2025-06-30 | 19.68 | 72.19 | 2.11 | 84,419,524.56 |
| 2025-03-31 | 20.98 | 70.52 | 1.16 | 90,150,012.12 |
| 2024-12-31 | 22.55 | 68.55 | 2.28 | 97,628,646.13 |
| 2024-09-30 | 23.26 | 69.06 | 2.06 | 118,238,785.99 |
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