广发恒誉混合C(009957)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,052.04 |
187,360.85 |
99,725.48 |
-276,518.14 |
| 本期利润 |
-45,045.26 |
57,324.53 |
81,709.05 |
9,053.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
1.90 |
3.67 |
0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.44 |
6.18 |
4.15 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
82,378.49 |
151,419.69 |
86,809.13 |
-6,997.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,493,481.69 |
2,406,282.53 |
2,183,613.44 |
3,086,925.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.08 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.84 |
8.49 |
6.42 |
2.18 |
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