广发恒誉混合C(009957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发恒誉混合C(009957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-816,158.42	6,475,028.00	4,222,433.59	2,190,656.28
利息合计	10,240.19	74,266.25	56,032.40	135,307.04
其中：存款利息收入	2,620.97	10,392.99	4,476.03	20,278.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,619.22	63,873.26	51,556.37	115,028.27
投资收益合计	1,754,738.56	7,117,833.04	4,496,053.18	-6,294,292.34
其中：股票投资收益	1,236,835.67	4,972,114.29	2,980,846.59	-9,180,990.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	424,191.85	1,712,282.92	1,291,185.75	2,173,868.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,711.04	433,435.83	224,020.84	712,829.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,583,038.35	-725,886.94	-331,465.47	8,349,501.39
其他收入	1,901.18	8,815.65	1,813.48	140.19
费用	411,659.07	1,032,940.83	523,077.30	1,475,957.74
管理人报酬	256,559.87	678,566.57	355,469.58	991,061.28
基金托管费	64,140.04	169,641.59	88,867.31	247,765.27
销售服务费	3,878.61	12,341.89	4,437.94	15,786.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,685.02	24,581.57	803.00	21,770.61
其中：卖出回购金融资产支出	14,685.02	24,581.57	803.00	21,770.61
其他费用	71,412.13	144,437.12	71,630.43	193,141.15
利润总额	-1,227,817.49	5,442,087.17	3,699,356.29	714,698.54

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