基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合A(009958) |
净值：
0.8558
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.8558 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,400,000.00 | 20,006,000.00 | 4.49 |
| 002956 | 西麦食品 | 800,000.00 | 15,800,000.00 | 3.55 |
| 300740 | 水羊股份 | 700,000.00 | 15,295,000.00 | 3.44 |
| 603590 | 康辰药业 | 250,000.00 | 13,450,000.00 | 3.02 |
| 001222 | 源飞宠物 | 550,000.00 | 12,721,500.00 | 2.86 |
| 300119 | 瑞普生物 | 600,000.00 | 12,714,000.00 | 2.86 |
| 003010 | 若羽臣 | 280,000.00 | 12,042,800.00 | 2.71 |
| 002891 | 中宠股份 | 215,000.00 | 11,440,150.00 | 2.57 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 120,000.00 | 11,271,600.00 | 2.53 |
| 600419 | 天润乳业 | 1,000,000.00 | 10,200,000.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 308,897,707.98 | 69.40 | 77.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,729,800.00 | 6.01 | 6.74 |
| 批发和零售业 | 24,136,100.00 | 5.42 | 6.09 |
| 租赁和商务服务业 | 12,066,000.00 | 2.71 | 3.04 |
| 教育 | 8,186,200.00 | 1.84 | 2.06 |
| 住宿和餐饮业 | 7,340,000.00 | 1.65 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,283,748.00 | 0.96 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,101,000.00 | 0.92 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 906,066.00 | 0.20 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.11 | - | 11.23 | 445,097,873.50 |
| 2025-06-30 | 87.03 | - | 18.26 | 449,662,315.80 |
| 2025-03-31 | 85.38 | - | 14.89 | 422,088,034.38 |
| 2024-12-31 | 87.30 | - | 13.54 | 413,491,524.57 |
| 2024-09-30 | 93.42 | - | 9.63 | 419,743,237.48 |
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