长安鑫悦消费混合A(009958)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
78,728,208.88 |
30,378,404.67 |
-3,577,059.66 |
-20,840,497.35 |
| 本期利润 |
59,465,316.65 |
51,544,910.41 |
13,890,834.80 |
-27,406,855.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.12 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.65 |
15.67 |
4.42 |
-8.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.19 |
16.87 |
5.03 |
-8.27 |
| 期末可供分配利润 |
-52,258,216.80 |
-76,582,420.30 |
-124,380,322.24 |
-176,358,059.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.28 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
316,700,256.40 |
350,080,739.61 |
320,089,523.35 |
299,017,449.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.84 |
0.72 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.16 |
-15.83 |
-27.98 |
-37.10 |
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