基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合C(009959) |
净值：
0.7167
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日增长率：
2.52%
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累计净值：0.7167 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 400,000.00 | 11,912,000.00 | 3.46 |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 11,550,000.00 | 3.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 300,000.00 | 10,407,000.00 | 3.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 50,000.00 | 10,263,500.00 | 2.98 |
| 600185 | 珠免集团 | 1,800,000.00 | 10,224,000.00 | 2.97 |
| 002991 | 甘源食品 | 200,000.00 | 9,758,000.00 | 2.84 |
| 300662 | 科锐国际 | 400,000.00 | 9,360,000.00 | 2.72 |
| 002891 | 中宠股份 | 250,000.00 | 9,032,500.00 | 2.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 500,000.00 | 8,850,000.00 | 2.57 |
| 605338 | 巴比食品 | 350,000.00 | 8,802,500.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,950,131.46 | 60.72 | 71.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,643,173.10 | 8.32 | 9.83 |
| 租赁和商务服务业 | 19,584,000.00 | 5.69 | 6.72 |
| 批发和零售业 | 7,064,000.00 | 2.05 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,418,000.00 | 1.87 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,256,500.00 | 1.82 | 2.15 |
| 金融业 | 5,243,000.00 | 1.52 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,804,000.00 | 1.11 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,604,000.00 | 0.47 | 0.55 |
| 住宿和餐饮业 | 1,498,000.00 | 0.44 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,321,500.00 | 0.38 | 0.45 |
| 教育 | 1,040,400.00 | 0.30 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.69 | - | 14.30 | 344,101,094.11 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 19.57 | 408,140,208.02 |
| 2025-09-30 | 89.11 | - | 11.23 | 445,097,873.50 |
| 2025-06-30 | 87.03 | - | 18.26 | 449,662,315.80 |
| 2025-03-31 | 85.38 | - | 14.89 | 422,088,034.38 |
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