长安鑫悦消费混合C(009959)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

长安鑫悦消费混合C(009959)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	614,145.68	902,125.16	1,697,667.43	1,211,739.15
存出保证金	257,688.41	260,488.17	355,297.45	375,670.58
交易性金融资产	351,055,640.30	391,323,648.16	360,988,528.29	287,948,766.22
其中：股票投资	351,055,640.30	391,323,648.16	360,988,528.29	287,948,766.22
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	22,541,000.00	29,061,000.00	39,094,000.00
应收证券清算款	-	-	8,403,889.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	86,288.71	53,264.90	10,611.62	126,977.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	431,260,418.58	496,303,700.58	454,805,851.73	445,595,646.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,317,541.77	45,225,714.19	39,616,070.56	54,484,116.52
应付赎回款	803,358.13	414,498.49	244,568.06	374,039.87
应付管理人报酬	419,404.35	442,895.52	423,961.12	405,778.23
应付托管费	69,900.73	73,815.95	70,660.15	67,629.71
应付销售服务费	39,054.20	40,903.54	39,789.75	39,108.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	470,951.38	443,557.09	919,277.52	994,414.03
负债合计	23,120,210.56	46,641,384.78	41,314,327.16	56,365,086.91
所有者权益
实收基金	478,340,753.95	537,094,591.66	576,976,347.69	621,535,330.72
未分配利润	-70,200,545.93	-87,432,275.86	-163,484,823.12	-232,304,770.66
所有者权益合计	408,140,208.02	449,662,315.80	413,491,524.57	389,230,560.06
负债及所有者权益总计	431,260,418.58	496,303,700.58	454,805,851.73	445,595,646.97

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