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创金合信核心价值混合A

(009971)

净值:
1.0494
日增长率:
0.54%
累计净值:1.0494 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信核心价值混合A(009971)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.04940.54%
2021-04-151.04381.95%
2021-04-141.02380.76%
2021-04-131.01610.71%
2021-04-121.0089-2.44%
2021-04-091.0341-0.97%
2021-04-081.04422.17%
2021-04-071.02201.01%
    暂无信息!
基金公司 创金合信 基金经理 王林峰 王鑫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2815亿元
最近分红 创金合信核心价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.48% 50/4936
最近一月 0.52% 1866/4936
最近三月 -2.76% 1876/4936
最近六月 3.63% 2317/4936
最近一年 0.00% 3761/4936
今年以来 -0.63% 2204/4936
成立以来 4.94% 3623/4936
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002532天山铝业152.671061.072.01制造业
000100TCL科技116.43824.321.56制造业
600999招商证券68.741604.393.04金融业
000001平安银行47.79924.261.75金融业
000002万科A41.661195.642.26房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12616.6423.89
金融业5542.5810.49
房地产业2756.465.22
租赁和商务服务业562.101.06
采矿业33.260.06
其他31315.6759.28
创金合信核心价值混合A(009971)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21515.6240.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29080.8554.98
其他各项资产2294.214.34
创金合信核心价值混合A(009971)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王林峰 王鑫
  • 基金公告
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