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创金合信核心价值混合A(009971)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-04-16 1.0494 1.0494
2 2021-04-15 1.0438 1.0438
3 2021-04-14 1.0238 1.0238
4 2021-04-13 1.0161 1.0161
5 2021-04-12 1.0089 1.0089
6 2021-04-09 1.0341 1.0341
7 2021-04-08 1.0442 1.0442
8 2021-04-07 1.0220 1.0220
9 2021-04-06 1.0118 1.0118
10 2021-04-02 1.0027 1.0027
11 2021-04-01 1.0033 1.0033
12 2021-03-31 0.9953 0.9953
13 2021-03-30 0.9998 0.9998
14 2021-03-29 1.0000 1.0000
15 2021-03-26 1.0005 1.0005
16 2021-03-25 0.9921 0.9921
17 2021-03-24 0.9918 0.9918
18 2021-03-23 1.0117 1.0117
19 2021-03-22 1.0396 1.0396
20 2021-03-19 1.0319 1.0319
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