2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 19,067,206.38 | 23,332,095.39 |
本期利润 | 16,626,010.25 | 28,019,400.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 5.45 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 23,332,406.46 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 53,019,663.41 | 528,102,084.97 |
期末基金份额净值 | 1.00 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 |