首页 >
基金>
东方中国红利混合(009999)
东方中国红利混合
(009999)
|
|
|
累计净值：0.8454
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.8454 | -0.38% |
| 2025-11-13 | 0.8486 | 0.04% |
| 2025-11-12 | 0.8483 | 0.19% |
| 2025-11-11 | 0.8467 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 0.8462 | 0.62% |
| 2025-11-07 | 0.8410 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 0.8416 | 0.55% |
| 2025-11-05 | 0.8370 | -0.12% |
|
基金全称
|
东方中国红利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
曲华锋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.30亿元
|
份额规模
|
0.3731亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.52%
|
|
最近一月
|
1.62%
|
|
最近三月
|
0.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.35%
|
|
最近两年
|
12.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 200,000.00 | 2,034,000.00 | 6.68 |
| 601668 | 中国建筑 | 367,400.00 | 2,002,330.00 | 6.58 |
| 600941 | 中国移动 | 18,300.00 | 1,915,644.00 | 6.29 |
| 000001 | 平安银行 | 147,000.00 | 1,666,980.00 | 5.48 |
| 600383 | 金地集团 | 366,900.00 | 1,592,346.00 | 5.23 |
| 601988 | 中国银行 | 280,000.00 | 1,450,400.00 | 4.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 67,300.00 | 1,335,905.00 | 4.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 49,000.00 | 1,295,070.00 | 4.25 |
| 600048 | 保利发展 | 159,100.00 | 1,250,526.00 | 4.11 |
| 600019 | 宝钢股份 | 147,000.00 | 1,039,290.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,392,566.00 | 27.57 | 32.42 |
| 房地产业 | 4,876,872.00 | 16.02 | 18.84 |
| 制造业 | 3,031,890.00 | 9.96 | 11.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,637,843.00 | 8.67 | 10.19 |
| 采矿业 | 2,074,410.00 | 6.81 | 8.01 |
| 建筑业 | 2,002,330.00 | 6.58 | 7.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,915,644.00 | 6.29 | 7.40 |
| 批发和零售业 | 531,000.00 | 1.74 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 420,800.00 | 1.38 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.03 | 6.58 | 1.61 | 30,439,321.84 |
| 2025-06-30 | 86.30 | 6.79 | 7.10 | 30,006,728.14 |
| 2025-03-31 | 87.10 | 6.60 | 5.11 | 30,742,248.91 |
| 2024-12-31 | 85.11 | 5.93 | 10.71 | 34,222,438.01 |
| 2024-09-30 | 87.56 | 5.98 | 6.85 | 37,601,605.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 曲华锋 | 816 | -1.73 |
| 2021-01-04 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 970 | -20.98 |
| 2020-09-30 | 2021-12-31 | 许文波 | 457 | 17.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
