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东方中国红利混合(009999)
东方中国红利混合
(009999)
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累计净值：0.7317
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.7317 | -0.25% |
| 2026-06-26 | 0.7335 | -2.11% |
| 2026-06-25 | 0.7493 | -1.76% |
| 2026-06-24 | 0.7627 | 1.26% |
| 2026-06-23 | 0.7532 | -1.45% |
| 2026-06-22 | 0.7643 | 2.33% |
| 2026-06-18 | 0.7469 | -1.59% |
| 2026-06-17 | 0.7590 | 0.33% |
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基金全称
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东方中国红利混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.3202亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.27%
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最近一月
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-6.67%
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最近三月
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-10.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.40%
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最近两年
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-9.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 45,000.00 | 1,800,000.00 | 6.96 |
| 601988 | 中国银行 | 210,000.00 | 1,232,700.00 | 4.77 |
| 601857 | 中国石油 | 100,000.00 | 1,219,000.00 | 4.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,000.00 | 1,218,000.00 | 4.71 |
| 600028 | 中国石化 | 180,000.00 | 1,058,400.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 981,600.00 | 3.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 180,000.00 | 964,800.00 | 3.73 |
| 600309 | 万华化学 | 12,000.00 | 953,400.00 | 3.69 |
| 600019 | 宝钢股份 | 147,000.00 | 942,270.00 | 3.64 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 935,000.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,647,350.00 | 33.43 | 36.78 |
| 制造业 | 5,168,870.00 | 19.98 | 21.99 |
| 金融业 | 3,222,700.00 | 12.46 | 13.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,996,980.00 | 11.59 | 12.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,200.00 | 3.71 | 4.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 834,200.00 | 3.23 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 623,000.00 | 2.41 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389,600.00 | 1.51 | 1.66 |
| 房地产业 | 336,400.00 | 1.30 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,400.00 | 1.28 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.89 | 7.03 | 2.50 | 25,864,113.35 |
| 2025-12-31 | 85.66 | 7.35 | 10.87 | 27,357,547.94 |
| 2025-09-30 | 85.03 | 6.58 | 1.61 | 30,439,321.84 |
| 2025-06-30 | 86.30 | 6.79 | 7.10 | 30,006,728.14 |
| 2025-03-31 | 87.10 | 6.60 | 5.11 | 30,742,248.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 曲华锋 | 1043 | -14.95 |
| 2021-01-04 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 970 | -20.98 |
| 2020-09-30 | 2021-12-31 | 许文波 | 457 | 17.04 |
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