东方中国红利混合(009999)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,103.25 |
727,261.29 |
1,182,576.95 |
424,121.13 |
| 本期利润 |
-1,872,873.54 |
-802,266.60 |
6,244,675.25 |
4,231,726.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.02 |
0.14 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.09 |
-2.57 |
17.03 |
11.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.65 |
-2.29 |
18.04 |
11.14 |
| 期末可供分配利润 |
-7,892,902.46 |
-7,596,160.37 |
-9,252,336.65 |
-11,190,801.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
27,357,547.94 |
30,006,728.14 |
34,222,438.01 |
36,123,302.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.83 |
0.85 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.39 |
-16.52 |
-14.56 |
-19.56 |
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