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基金公告

东方中国红利混合(009999)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	14,569.42	21,823.86
存出保证金	9,812.00	2,613.83	3,118.52	8,521.31
交易性金融资产	25,446,751.27	27,933,568.63	31,156,351.10	34,359,749.90
其中：股票投资	23,434,691.00	25,895,230.00	29,127,430.00	32,119,731.00
债券投资	2,012,060.27	2,038,338.63	2,028,921.10	2,240,018.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,192.06	3,140.27	12,156.06	26,151.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,438,574.15	30,069,040.40	34,837,958.60	36,258,828.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	959,415.50	-	-	-
应付赎回款	82,353.83	26,605.29	518,124.30	28,986.39
应付管理人报酬	28,183.40	29,752.49	35,650.20	36,467.34
应付托管费	4,697.21	4,958.76	5,941.73	6,077.88
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,376.27	995.72	55,804.36	63,994.55
负债合计	1,081,026.21	62,312.26	615,520.59	135,526.16
所有者权益
实收基金	33,936,317.03	35,945,557.52	40,052,228.93	44,906,320.54
未分配利润	-6,578,769.09	-5,938,829.38	-5,829,790.92	-8,783,018.32
所有者权益合计	27,357,547.94	30,006,728.14	34,222,438.01	36,123,302.22
负债及所有者权益总计	28,438,574.15	30,069,040.40	34,837,958.60	36,258,828.38

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