基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银港股通6个月定开股票(010010) |
净值：
1.0272
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日增长率：
1.31%
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累计净值：1.0272 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,574.00 | 124,435,122.19 | 9.83 |
| 00941 | 中国移动 | 1,481,605.00 | 114,301,099.43 | 9.03 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 1,411,600.00 | 100,910,109.07 | 7.98 |
| 00728 | 中国电信 | 19,870,000.00 | 96,328,245.91 | 7.61 |
| 03968 | 招商银行 | 2,247,930.00 | 95,966,255.54 | 7.58 |
| 00762 | 中国联通 | 11,116,000.00 | 89,917,355.12 | 7.11 |
| 01801 | 信达生物 | 653,500.00 | 57,515,366.25 | 4.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 354,500.00 | 57,286,299.57 | 4.53 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,040,600.00 | 39,274,942.48 | 3.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,260,000.00 | 37,501,566.48 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 5.99 | 1,265,328,607.57 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 6.95 | 1,154,122,332.04 |
| 2025-03-31 | 93.49 | - | 5.72 | 1,099,708,309.12 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 6.92 | 1,013,466,546.08 |
| 2024-09-30 | 94.76 | - | 5.72 | 1,020,541,441.11 |
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