国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	197,329,841.19	148,035,994.10	179,292,856.33	92,547,500.27
利息合计	290,133.20	139,079.69	337,649.06	143,340.16
其中：存款利息收入	290,133.20	139,079.69	337,649.06	143,340.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	32,848,039.96	15,287,088.86	-65,572,646.36	-58,721,737.05
其中：股票投资收益	-1,593,361.52	-1,998,011.55	-103,221,269.54	-77,239,302.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,270.16	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,435,131.32	17,285,100.41	37,648,623.18	18,517,565.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	164,191,668.03	132,609,825.55	244,527,853.63	151,125,897.16
其他收入	-	-	-	-
费用	15,942,125.24	7,380,203.50	12,545,791.61	5,948,885.66
管理人报酬	13,927,028.63	6,442,760.77	10,927,080.73	5,170,621.46
基金托管费	1,740,878.67	805,345.17	1,365,885.13	646,327.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,914.45	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,914.45	-	-	-
其他费用	272,303.49	132,097.56	252,825.75	131,936.50
利润总额	181,387,715.95	140,655,790.60	166,747,064.72	86,598,614.61

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