国投瑞银港股通6个月定开股票(010010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,196,047.92 |
8,045,965.05 |
-77,780,788.91 |
-64,527,282.55 |
| 本期利润 |
181,387,715.95 |
140,655,790.60 |
166,747,064.72 |
86,598,614.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
12.95 |
18.33 |
9.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.89 |
13.88 |
19.70 |
10.23 |
| 期末可供分配利润 |
-123,022,007.96 |
-132,172,090.83 |
-182,433,199.65 |
-262,581,649.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,194,854,257.39 |
1,154,122,332.04 |
1,013,466,546.08 |
933,318,095.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.97 |
0.85 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.09 |
-3.49 |
-15.25 |
-21.96 |
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