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华泰柏瑞生物医药混合C

(010031)

净值:
2.7037
日增长率:
-1.07%
累计净值:2.7037 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合C(010031)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-162.7037-1.07%
2021-04-152.73300.39%
2021-04-142.72250.56%
2021-04-132.70741.32%
2021-04-122.6720-2.82%
2021-04-092.7496-1.05%
2021-04-082.77892.65%
2021-04-072.7071-0.70%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张弘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1225亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 4318/4936
最近一月 10.74% 22/4936
最近三月 -2.77% 1882/4936
最近六月 -0.30% 3313/4936
最近一年 0.00% 3808/4936
今年以来 -2.29% 2806/4936
成立以来 4.70% 3648/4936
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合1.16621.60%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF0.93411.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000739普洛药业158.473777.873.32制造业
300015爱尔眼科115.388641.157.77卫生和社会工作
300015爱尔眼科112.975809.005.10卫生和社会工作
603259药明康德72.629783.188.80科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药63.727102.776.39制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58277.7052.40
卫生和社会工作25107.3622.57
科学研究和技术服务业15158.5113.63
批发和零售业1655.581.49
信息传输、软件和信息技术服务业127.020.11
其他10900.189.80
华泰柏瑞生物医药混合C(010031)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100335.8087.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9832.128.59
其他各项资产4329.623.78
华泰柏瑞生物医药混合C(010031)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张弘
  • 基金公告
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