基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞生物医药混合C(010031) |
净值：
2.7037
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：2.7037 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.67% | 4318/4936 |
| 最近一月 | 10.74% | 22/4936 |
| 最近三月 | -2.77% | 1882/4936 |
| 最近六月 | -0.30% | 3313/4936 |
| 最近一年 | 0.00% | 3808/4936 |
| 今年以来 | -2.29% | 2806/4936 |
| 成立以来 | 4.70% | 3648/4936 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1662 | 1.60% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 0.9341 | 1.44% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 58277.70 | 52.40 |
| 卫生和社会工作 | 25107.36 | 22.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 15158.51 | 13.63 |
| 批发和零售业 | 1655.58 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.02 | 0.11 | 其他 | 10900.18 | 9.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 100335.80 | 87.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9832.12 | 8.59 |
| 其他各项资产 | 4329.62 | 3.78 |
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