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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)
华泰柏瑞生物医药混合C
(010031)
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累计净值：2.2505
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.2505 | 0.64% |
| 2026-11-09 | 2.2362 | 0.95% |
| 2026-11-06 | 2.2152 | -3.74% |
| 2026-11-05 | 2.3013 | 2.51% |
| 2026-11-04 | 2.2449 | 9.59% |
| 2026-11-03 | 2.0484 | -5.22% |
| 2026-11-02 | 2.1613 | 0.23% |
| 2026-10-30 | 2.1563 | 0.66% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.5337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.87%
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最近一月
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-8.12%
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最近三月
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-17.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.52%
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最近两年
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5.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 240,200.00 | 40,195,068.00 | 8.58 |
| 688796 | 百奥赛图 | 212,116.00 | 26,889,945.32 | 5.74 |
| 688710 | 益诺思 | 240,903.00 | 25,342,995.60 | 5.41 |
| 603127 | 昭衍新药 | 498,448.00 | 24,573,486.40 | 5.24 |
| 688046 | 药康生物 | 635,183.00 | 24,098,843.02 | 5.14 |
| 300347 | 泰格医药 | 391,700.00 | 22,875,280.00 | 4.88 |
| 301080 | 百普赛斯 | 155,700.00 | 21,964,599.00 | 4.69 |
| 301333 | 诺思格 | 296,300.00 | 19,754,321.00 | 4.22 |
| 300759 | 康龙化成 | 436,600.00 | 19,633,902.00 | 4.19 |
| 688114 | 华大智造 | 268,597.00 | 19,312,124.30 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 278,138,095.13 | 59.35 | 62.79 |
| 制造业 | 156,640,296.39 | 33.42 | 35.36 |
| 批发和零售业 | 4,554,774.00 | 0.97 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,241,260.00 | 0.69 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,498.80 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.51 | - | 7.03 | 468,665,641.96 |
| 2026-06-30 | 90.16 | - | 8.82 | 486,780,136.26 |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 6.16 | 555,503,475.67 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 7.55 | 625,689,205.02 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.58 | 849,716,799.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 997 | 15.39 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -39.67 |
| 2020-08-20 | 2021-10-08 | 张弘 | 414 | 26.42 |
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