华泰柏瑞生物医药混合C(010031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,268,942.43 |
29,034,809.81 |
-4,377,988.23 |
-3,348,573.27 |
| 本期利润 |
63,872,235.35 |
71,883,876.73 |
-6,334,619.82 |
-3,907,684.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.83 |
-0.35 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.82 |
35.49 |
-17.32 |
-15.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.65 |
34.69 |
-7.51 |
-8.43 |
| 期末可供分配利润 |
153,370,782.00 |
178,668,323.23 |
35,569,339.38 |
22,613,720.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.57 |
1.65 |
0.97 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
251,158,367.60 |
287,576,135.13 |
72,394,570.78 |
46,508,273.18 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.65 |
1.97 |
1.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.32 |
1.73 |
-24.47 |
-25.22 |
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