华泰柏瑞生物医药混合C(010031)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-12 |
2.8098 |
2.8098 |
| 2 |
2025-11-11 |
2.7796 |
2.7796 |
| 3 |
2025-11-10 |
2.7965 |
2.7965 |
| 4 |
2025-11-07 |
2.7516 |
2.7516 |
| 5 |
2025-11-06 |
2.8075 |
2.8075 |
| 6 |
2025-11-05 |
2.8138 |
2.8138 |
| 7 |
2025-11-04 |
2.8293 |
2.8293 |
| 8 |
2025-11-03 |
2.9181 |
2.9181 |
| 9 |
2025-10-31 |
2.9202 |
2.9202 |
| 10 |
2025-10-30 |
2.7655 |
2.7655 |
| 11 |
2025-10-29 |
2.8201 |
2.8201 |
| 12 |
2025-10-28 |
2.8452 |
2.8452 |
| 13 |
2025-10-27 |
2.8672 |
2.8672 |
| 14 |
2025-10-24 |
2.8376 |
2.8376 |
| 15 |
2025-10-23 |
2.8299 |
2.8299 |
| 16 |
2025-10-22 |
2.8831 |
2.8831 |
| 17 |
2025-10-21 |
2.9102 |
2.9102 |
| 18 |
2025-10-20 |
2.8839 |
2.8839 |
| 19 |
2025-10-17 |
2.8830 |
2.8830 |
| 20 |
2025-10-16 |
2.9148 |
2.9148 |
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