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万家健康产业混合A

(010054)

净值:
1.0126
日增长率:
-3.34%
累计净值:1.0126 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家健康产业混合A(010054)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-041.0126-3.34%
2021-03-031.04761.49%
2021-03-021.0322-1.63%
2021-03-011.04931.95%
2021-02-261.0292-2.69%
2021-02-251.05770.05%
2021-02-241.0572-2.82%
2021-02-231.08790.29%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 高源 王霄音
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9635亿元
最近分红 万家健康产业混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.91% 3614/4756
最近一月 -5.14% 3276/4756
最近三月 3.18% 3120/4756
最近六月 0.00% 3896/4756
最近一年 0.00% 3896/4756
今年以来 3.67% 1354/4756
成立以来 4.76% 3860/4756
基金简称 单位净值 日增长率
万家503.47462.73%
万家新机遇龙头企业2.07472.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603456九洲药业29.731064.332.69制造业
600521华海药业24.36823.612.08制造业
300463迈克生物17.29805.712.03制造业
603520司太立12.17801.152.02制造业
300601康泰生物6.841193.583.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13232.6233.39
金融业1576.513.98
科学研究和技术服务业789.461.99
批发和零售业329.230.83
租赁和商务服务业199.870.50
其他23507.8159.31
万家健康产业混合A(010054)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16138.0232.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32806.1567.00
其他各项资产21.420.04
万家健康产业混合A(010054)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源 王霄音
  • 基金公告
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