万家健康产业混合A(010054)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,638,596.51 |
-25,123.17 |
-72,752,561.55 |
-69,681,881.89 |
| 本期利润 |
-77,839.03 |
606,901.99 |
-85,992,379.45 |
-80,913,375.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.29 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.10 |
0.68 |
-36.78 |
-26.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.66 |
2.80 |
-27.50 |
-24.58 |
| 期末可供分配利润 |
-20,870,564.84 |
-29,943,804.29 |
-61,335,243.53 |
-63,688,399.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
44,111,393.03 |
78,660,831.41 |
146,264,764.62 |
174,727,914.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.72 |
0.70 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.12 |
-27.57 |
-29.54 |
-26.71 |
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