万家健康产业混合A(010054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合A(010054)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	943,738.04	44,660.12	1,079,464.49	492,361.93
存出保证金	22,249.01	65,706.88	117,098.12	226,742.08
交易性金融资产	45,290,455.97	86,308,782.21	162,151,056.47	246,142,962.40
其中：股票投资	45,290,455.97	86,308,782.21	162,151,056.47	246,142,962.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,056,253.66	2,738,816.59	5,815,244.34	1,992,099.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	49,013.13	-	-
应收申购款	180,775.47	8,277.61	12,091.57	5,013,667.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,029,015.12	98,769,843.62	199,107,652.68	301,049,555.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	788,443.83	-	4,855,129.86	1,414,903.00
应付赎回款	185,856.17	218,251.24	5,633,469.53	62,355.37
应付管理人报酬	55,336.24	97,607.68	214,038.03	304,497.01
应付托管费	9,222.70	16,267.93	35,673.00	50,749.51
应付销售服务费	4,059.45	8,128.75	21,559.64	53,132.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,314.44	137,678.41	461,882.41	1,031,622.75
负债合计	1,152,232.83	477,934.01	11,221,752.47	2,917,259.73
所有者权益
实收基金	81,253,248.60	136,346,674.77	267,958,575.17	410,014,127.34
未分配利润	-26,376,466.31	-38,054,765.16	-80,072,674.96	-111,881,831.08
所有者权益合计	54,876,782.29	98,291,909.61	187,885,900.21	298,132,296.26
负债及所有者权益总计	56,029,015.12	98,769,843.62	199,107,652.68	301,049,555.99

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