基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研A(010064) |
净值：
1.4409
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：1.4409 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,400.00 | 43,945,980.00 | 8.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,035.00 | 31,950,750.00 | 5.91 |
| 600036 | 招商银行 | 739,900.00 | 29,092,868.00 | 5.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 562,957.00 | 27,731,261.82 | 5.13 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 463,756.00 | 22,863,170.80 | 4.23 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 453,805.00 | 21,955,085.90 | 4.06 |
| 002179 | 中航光电 | 630,759.00 | 21,319,654.20 | 3.94 |
| 002371 | 北方华创 | 43,005.00 | 19,223,235.00 | 3.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,982,300.00 | 16,671,143.00 | 3.08 |
| 600048 | 保利发展 | 2,772,300.00 | 16,134,786.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 400,073,938.69 | 74.03 | 79.13 |
| 金融业 | 44,135,337.00 | 8.17 | 8.73 |
| 房地产业 | 37,955,305.00 | 7.02 | 7.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,135,089.00 | 4.28 | 4.58 |
| 采矿业 | 218,702.58 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,936.98 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,291.06 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.56 | 6.04 | 0.71 | 540,432,685.06 |
| 2025-12-31 | 93.23 | 5.21 | 2.02 | 624,214,574.14 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 5.36 | 4.06 | 683,325,158.19 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.41 | 1.47 | 665,661,704.73 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 5.53 | 1.66 | 708,923,839.66 |
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