圆信永丰兴研A(010064)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴研A(010064)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	155,943,154.44	29,450,473.74	126,240,133.24	-513,128.39
利息合计	85,751.25	52,967.84	574,857.96	459,910.77
其中：存款利息收入	85,751.25	52,967.84	173,964.73	61,091.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	400,893.23	398,819.26
投资收益合计	110,411,392.43	37,034,353.00	-64,941,867.47	-105,883,542.82
其中：股票投资收益	96,934,791.53	30,058,616.85	-79,384,616.40	-112,495,208.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	795,586.67	218,192.66	1,099,035.46	581,179.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,681,014.23	6,757,543.49	13,343,713.47	6,030,486.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,401,545.37	-7,667,816.63	189,684,385.63	104,609,147.86
其他收入	44,465.39	30,969.53	922,757.12	301,355.80
费用	9,911,757.22	5,127,980.32	11,287,484.09	5,690,185.45
管理人报酬	8,048,255.64	4,183,754.45	9,282,203.95	4,672,126.46
基金托管费	1,341,375.84	697,292.36	1,547,034.05	778,687.75
销售服务费	327,239.74	150,146.64	255,400.63	120,887.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,850.00	96,785.79	202,845.00	118,483.90
利润总额	146,031,397.22	24,322,493.42	114,952,649.15	-6,203,313.84

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