圆信永丰兴研A(010064)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,208,111.90 |
28,872,194.74 |
-70,106,469.91 |
-102,232,460.65 |
| 本期利润 |
125,010,256.81 |
20,237,241.57 |
99,639,845.20 |
-5,736,483.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.32 |
3.23 |
14.14 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.70 |
3.34 |
9.00 |
-1.94 |
| 期末可供分配利润 |
135,038,592.97 |
79,393,039.35 |
74,186,248.18 |
6,738,544.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.16 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
521,792,740.65 |
573,438,079.88 |
676,328,684.47 |
645,986,619.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.16 |
1.12 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.06 |
16.07 |
12.32 |
1.05 |
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