首页 > 基金> 中银欣享利率债债券A(010083)
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中银欣享利率债债券A

(010083)
净值：
1.0340
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1655 2026-08-12
  • 净值走势
中银欣享利率债债券A(010083)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.03400.00%
2026-08-111.0340-0.05%
2026-08-101.03450.05%
2026-08-071.03400.04%
2026-08-061.03360.02%
2026-08-051.03340.00%
2026-08-041.03340.03%
2026-08-031.03310.00%
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基金情况

基金全称 中银欣享利率债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 白洁 刘筱筠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.76亿元 份额规模 0.7415亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.070.0776,459,431.18
2026-03-31-99.920.0576,803,431.14
2025-12-31-100.220.1777,941,551.75
2025-09-30-120.490.051,337,655,816.16
2025-06-30-105.690.021,567,629,713.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-15-刘筱筠176413.85
2020-12-23-白洁206017.00
2020-10-162022-06-28索丽娜6205.77
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