中银欣享利率债债券A(010083)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,764,633.71 |
15,629,538.66 |
33,552,992.42 |
15,798,289.77 |
| 本期利润 |
-1,819,312.78 |
3,641,394.14 |
70,783,562.74 |
33,093,395.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.26 |
5.12 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.02 |
0.24 |
5.26 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
749,923.15 |
9,156,931.80 |
4,504,218.48 |
6,494,291.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
77,940,945.29 |
1,367,658,193.46 |
1,376,997,321.59 |
1,357,425,810.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.75 |
16.06 |
15.78 |
12.63 |
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