中银欣享利率债债券A(010083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银欣享利率债债券A(010083)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,868,764.17	7,115,220.36	81,081,548.26	38,300,012.13
利息合计	141,511.09	99,310.02	26,090.43	22,035.31
其中：存款利息收入	35,628.51	2,639.36	9,091.19	5,036.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	105,882.58	96,670.66	16,999.24	16,999.24
投资收益合计	42,532,385.74	19,074,549.55	43,824,242.35	20,982,700.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,532,385.74	19,074,549.55	43,824,242.35	20,982,700.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,805,414.48	-12,058,873.98	37,230,570.32	17,295,106.04
其他收入	281.82	234.77	645.16	170.21
费用	7,479,636.81	3,502,406.28	10,297,985.52	5,206,616.32
管理人报酬	3,873,037.04	2,098,570.66	4,142,168.21	2,092,505.85
基金托管费	1,291,012.33	699,523.52	1,380,722.74	697,501.96
销售服务费	328.86	164.41	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,113,531.18	601,004.28	4,569,425.39	2,313,268.39
其中：卖出回购金融资产支出	2,113,531.18	601,004.28	4,569,425.39	2,313,268.39
其他费用	200,798.56	103,143.41	205,669.18	103,340.12
利润总额	-1,610,872.64	3,612,814.08	70,783,562.74	33,093,395.81

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