首页 > 基金> 蜂巢丰瑞债券C(010085)
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蜂巢丰瑞债券C

(010085)
净值：
1.1200
日增长率：
0.31%
累计净值：1.6980 2026-10-23
  • 净值走势
蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.12000.31%
2026-10-221.1165-0.16%
2026-10-211.1183-0.04%
2026-10-201.11880.14%
2026-10-191.11720.13%
2026-10-161.11580.15%
2026-10-151.1141-0.31%
2026-10-141.1176-0.21%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛 李磊 李铮男
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3514亿份
成立以来分红 每份累计0.58元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.14%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.296.65497,239,075.75
2026-03-31-122.280.09838,915,125.39
2025-12-31-98.800.081,177,035,578.16
2025-09-30-98.820.16914,880,612.48
2025-06-30-93.500.231,185,269,912.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-李铮男3270.94
2024-06-17-李磊8604.99
2021-04-29-李海涛200577.33
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