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蜂巢丰瑞债券C

(010085)

净值:
1.3975
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3975 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
蜂巢丰瑞债券C(010085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-231.39750.00%
2021-09-221.39750.02%
2021-09-171.39720.00%
2021-09-161.39720.01%
2021-09-151.3971-0.01%
2021-09-141.3972-0.01%
2021-09-131.39730.03%
2021-09-101.3969-0.04%
基金公司 蜂巢基金 基金经理 李海涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0004亿元
最近分红 蜂巢丰瑞债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1950/4175
最近一月 33.55% 7/4175
最近三月 34.67% 7/4175
最近六月 0.00% 3715/4175
最近一年 0.00% 3690/4175
今年以来 39.75% 17/4175
成立以来 39.75% 582/4175
基金简称 单位净值 日增长率
蜂巢卓睿混合A1.12570.55%
蜂巢卓睿混合C1.11140.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
蜂巢丰瑞债券C(010085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.2181.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计0.499.47
其他各项资产0.448.57
蜂巢丰瑞债券C(010085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李海涛
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