2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 3,522,765.47 | 30,802,113.29 | 4,862.96 |
结算备付金 | 47,242.03 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 345.62 | 3,674.63 |
交易性金融资产 | 6,371,629,538.49 | 492,960,013.80 | 42,082.30 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 6,371,629,538.49 | 492,960,013.80 | 42,082.30 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 303,650,847.83 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 6,019,591.65 | 727.99 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 4,890.49 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 6,375,204,436.48 | 833,432,912.19 | 51,347.88 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 666,193,730.87 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 391,979.04 | 154.03 | 10.38 |
应付管理人报酬 | 1,197,013.86 | 40,219.65 | 10.20 |
应付托管费 | 319,203.71 | 10,725.21 | 2.70 |
应付销售服务费 | 13.12 | 68.55 | 0.60 |
应付交易费用 | 0 | 6534.99 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 175,712.71 | 12,105.36 | 10,000.08 |
负债合计 | 668,277,653.31 | 69,807.79 | 10,023.96 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 4,252,041,914.29 | 540,543,613.00 | 39,773.21 |
未分配利润 | 1,454,884,868.88 | 292,819,491.40 | 1,550.71 |
所有者权益合计 | 5,706,926,783.17 | 833,363,104.40 | 41,323.92 |
负债和所有者权益总计 | 6,375,204,436.48 | 833,432,912.19 | 51,347.88 |