基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康A(010090) |
净值：
1.0205
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：1.0205 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.30% | 4596/4936 |
| 最近一月 | 10.17% | 27/4936 |
| 最近三月 | -0.75% | 1176/4936 |
| 最近六月 | 1.97% | 2870/4936 |
| 最近一年 | 0.00% | 3865/4936 |
| 今年以来 | 0.00% | 1818/4936 |
| 成立以来 | 2.05% | 3816/4936 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中信建投中证500增强C | 1.3887 | 1.20% |
| 中信建投中证500增强A | 1.3926 | 1.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22614.23 | 38.77 |
| 卫生和社会工作 | 8273.02 | 14.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 4346.87 | 7.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1408.74 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 1180.64 | 2.02 | 其他 | 20510.09 | 35.16 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 38354.82 | 62.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12010.80 | 19.44 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5486.66 | 8.88 |
| 其他各项资产 | 5941.25 | 9.61 |
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