中信建投医药健康A(010090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投医药健康A(010090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,184,788.75	69,010,658.03	59,606,306.13	-85,698,907.40
利息合计	19,591.31	43,182.04	22,117.90	42,288.05
其中：存款利息收入	19,591.31	43,182.04	22,117.90	42,288.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,097,894.13	52,534,554.28	-21,837,992.47	-33,147,003.53
其中：股票投资收益	-32,872,724.26	51,252,966.25	-22,997,772.35	-35,694,417.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,134.47	65,336.63	24,937.38	608,883.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	750,695.66	1,216,251.40	1,134,842.50	1,938,530.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,701,389.47	15,928,475.71	81,228,987.87	-52,873,268.09
其他收入	192,124.60	504,446.00	193,192.83	279,076.17
费用	2,066,473.40	5,169,926.34	2,529,386.59	5,961,224.08
管理人报酬	1,384,690.60	3,520,493.93	1,710,889.89	4,043,778.86
基金托管费	230,781.78	586,749.03	285,148.36	673,963.13
销售服务费	379,913.82	916,098.98	451,409.30	1,079,890.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,080.76	146,584.40	81,939.04	163,589.89
利润总额	-4,251,262.15	63,840,731.69	57,076,919.54	-91,660,131.48

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